业绩为纲机构二季度增持仨行业

本报首席财经评论员黎东明

当市场进入中报披露期时，行业和个股的分化往往反映了基本面的变化券商调查数据显示，中游制造业，新能源，高端制造业领涨1—6月，太阳能和风电装机同比继续保持高增长1—6月，太阳能和风电装机分别增长25.8%和17.5%，延续高增速，6月份，工业机器人产量同比增长2.5%，由负转正

数据显示出可喜的全面修复6月份社零数据同比转正，餐饮总额同比降幅收窄6月份消费数据整体向好，社零当月同比增速3.9%，由5月份的负值转为正值，餐饮总额同比降幅收窄至4%暑期将至，根据携程旅行报告，截至7月12日，暑期旅游产品预订量环比增长超过9倍如新疆夏季热门旅游目的地的堵车，之前消费需求被抑制的程度可见一斑

房地产作为经济稳定的基础之一，也发生了积极的变化一线城市商品房成交面积开始上升受益于汽车消费回暖，车险业务带动财险保费收入增长三家财险公司6月份总保费收入同比增长12.2%，增速较5月份有所扩大

业绩一直是行业配置的底层逻辑截至目前，约半数股票型基金披露了中报据券商统计分析，二季度前三的行业分别是电动汽车，食品饮料，医药，持仓占比分别为15.4%，14.5%，9.6%，较一季度分别提高1.2，2.4，1.6个百分点，达到历史高位这三个行业是新能源，消费，高端制造的代表行业

接下来的投资机会很可能从这三个板块中涌现，但这三个板块覆盖面广，细分行业众多，需要结合盘面反复筛选，寻找有成长能力，估值合理的标的。

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